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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 6 355.00 | 7 844.00 | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 431 368.00 | | 431 368.00 | 431 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 339.00 | 8 022.00 | 23 317.00 | 31 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 450.00 | 14 377.00 | 464 072.00 | 478 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BZ Autres créances | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 406.00 | 14 377.00 | 496 028.00 | 510 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 450.00 | -213 613.00 | | -350 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 131.00 | -136 836.00 | | -289 131.00 |
DL TOTAL (I) | -589 581.00 | -300 450.00 | | -589 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 046.00 | 815 789.00 | | 801 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 209.00 | -17 447.00 | | 180 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 059.00 | 18 366.00 | | 89 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 609.00 | 816 708.00 | | 1 085 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 028.00 | 516 258.00 | | 496 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 159.00 | -18 365.00 | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 050.00 | 13 842.00 | | 189 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 182.00 | 150 679.00 | | 478 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 131.00 | -136 836.00 | | -289 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 850.00 | | 600.00 | 477 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 568.00 | | | 445 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 600.00 | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 990.00 | 8 387.00 | | 5 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 2 840.00 | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 5 547.00 | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 209.00 | 180 209.00 | | 180 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VI Groupe et associés | 801 046.00 | 801 046.00 | | 801 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 609.00 | 1 085 609.00 | | 1 085 609.00 |