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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 034.00 | 4 414.00 | 2 620.00 | 7 034.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 309 161.00 | 87 936.00 | 221 225.00 | 309 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015.00 | 3 528.00 | 10 487.00 | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 310.00 | 35 651.00 | 70 659.00 | 106 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 570.00 | 131 529.00 | 405 041.00 | 536 570.00 |
BT Marchandises | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 150 251.00 | | 150 251.00 | 150 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 283 404.00 | | 283 404.00 | 283 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 988.00 | | 465 988.00 | 465 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 558.00 | 131 529.00 | 871 029.00 | 1 002 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 897.00 | 67 586.00 | | 252 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 932.00 | 235 311.00 | | 282 932.00 |
DL TOTAL (I) | 544 630.00 | 311 697.00 | | 544 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 586.00 | 146 548.00 | | 187 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 331.00 | 102 298.00 | | 44 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 867.00 | 151 511.00 | | 93 867.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 399.00 | 400 610.00 | | 326 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 029.00 | 712 308.00 | | 871 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 328.00 | | 117 242.00 | 419 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 243.00 | | 117 242.00 | 312 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 508.00 | 53 021.00 | | 78 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 007.00 | 1 407.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 501.00 | 51 614.00 | | 75 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VC Groupe et associés | 141 695.00 | 141 695.00 | | 141 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 434.00 | 47 132.00 | 119 762.00 | 186 434.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 778.00 | 153 778.00 | | 153 778.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 399.00 | 187 097.00 | 119 762.00 | 326 399.00 |