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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 458.00 | 19 135.00 | 37 323.00 | 56 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 958.00 | 19 135.00 | 39 823.00 | 58 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
BZ Autres créances | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CF Disponibilités | 207 129.00 | | 207 129.00 | 207 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 381.00 | | 251 381.00 | 251 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 339.00 | 19 135.00 | 291 204.00 | 310 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 065.00 | 36 023.00 | | 42 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 337.00 | 6 042.00 | | 34 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 79 502.00 | 45 165.00 | | 79 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 198.00 | 148 574.00 | | 133 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 469.00 | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 791.00 | 47 178.00 | | 61 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 480.00 | | |
EA Autres dettes | 15 065.00 | 13 000.00 | | 15 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 702.00 | 216 017.00 | | 211 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 204.00 | 261 182.00 | | 291 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 042.00 | 82 820.00 | | 94 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 349.00 | | 609.00 | 58 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 849.00 | | 609.00 | 55 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 895.00 | 6 240.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | 6 240.00 | | 12 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 198.00 | 15 538.00 | 63 808.00 | 133 198.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VW T.V.A. | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 702.00 | 94 042.00 | 63 808.00 | 211 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 654.00 | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 490.00 | 2 370.00 | | 2 490.00 |
ST Autres comptes | 71 056.00 | 65 990.00 | | 71 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 469.00 | 46 215.00 | | 46 469.00 |
YT Sous‐traitance | 671.00 | 9 189.00 | | 671.00 |
YW Taxe professionnelle | | 997.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 855.00 | 1 651.00 | | 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 177.00 | 79 147.00 | | 92 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 356.00 | 28 302.00 | | 22 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 686.00 | 123 764.00 | | 120 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |