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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 992.00 | | 171 992.00 | 171 992.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 207.00 | 16 843.00 | 21 364.00 | 38 207.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 257.00 | 17 821.00 | 193 436.00 | 211 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
072 Créances – Autres | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
084 Disponibilités | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
110 Total général Actif | 234 367.00 | 17 821.00 | 216 546.00 | 234 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 988.00 | 74 435.00 | | 77 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 112.00 | 28 331.00 | | 47 112.00 |
230 Autres produits | 6 053.00 | 15 759.00 | | 6 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 154.00 | 118 525.00 | | 131 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 959.00 | 37 293.00 | | 23 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 690.00 | 2 957.00 | | -2 690.00 |
242 Autres charges externes. | 47 207.00 | 37 712.00 | | 47 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 1 239.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 519.00 | 27 342.00 | | 36 519.00 |
252 Charges sociales | 5 019.00 | 3 356.00 | | 5 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 070.00 | 5 354.00 | | 7 070.00 |
262 Autres charges | 565.00 | 1 402.00 | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 852.00 | 116 656.00 | | 136 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 698.00 | 1 869.00 | | -5 698.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 248.00 | | |
294 Charges financières | 4 580.00 | 2 858.00 | | 4 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 846.00 | 4 309.00 | | 11 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -431.00 | -1 794.00 | | -431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 694.00 | -3 255.00 | | -21 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 821.00 | | | 209 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 696.00 | | | 5 696.00 |