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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 230.00 | 15 535.00 | 4 694.00 | 20 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 564.00 | 86 235.00 | 58 329.00 | 144 564.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 387.00 | 101 770.00 | 249 616.00 | 351 387.00 |
060 Stock marchandises | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
084 Disponibilités | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
110 Total général Actif | 427 326.00 | 101 770.00 | 325 555.00 | 427 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 552.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 187.00 | | | 353 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |