| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 236 120.00 | | 236 120.00 | 236 120.00 |
CF Disponibilités | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 502.00 | | 259 502.00 | 259 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 716.00 | | 286 716.00 | 286 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 450 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 316.00 | -5 470.00 | | -2 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 310.00 | -216 845.00 | | -914 310.00 |
DL TOTAL (I) | -686 627.00 | 227 683.00 | | -686 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 573.00 | 682 461.00 | | 575 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 943.00 | 159 190.00 | | 341 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 481.00 | 41 701.00 | | 54 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001.00 | 85 001.00 | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 319 868.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 343.00 | 1 288 223.00 | | 973 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 716.00 | 1 515 906.00 | | 286 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 343.00 | 393 883.00 | | 973 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 97.00 | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FD Production vendue biens | 408 149.00 | | 408 149.00 | 408 149.00 |
FG Production vendue services | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 131.00 | | 411 131.00 | 411 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 474.00 | 20 287.00 | | 11 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 586.00 | 200 000.00 | | 451 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 467.00 | 200 000.00 | | 593 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953 082.00 | | | 953 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 082.00 | | | 953 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 614.00 | 200 000.00 | | -359 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 925.00 | 757 257.00 | | 1 016 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 235.00 | 974 103.00 | | 1 931 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 310.00 | -216 845.00 | | -914 310.00 |