| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 100.00 | 8 880.00 | 2 220.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 104.00 | 8 880.00 | 255 224.00 | 264 104.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 585.00 | 8 880.00 | 285 705.00 | 294 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
CU Autres participations | 247 693.00 | | 247 693.00 | 247 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 247.00 | -12 599.00 | | 6 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 522.00 | 19 646.00 | | 11 522.00 |
DL TOTAL (I) | 26 569.00 | 15 047.00 | | 26 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 697.00 | 163 055.00 | | 146 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 440.00 | 110 694.00 | | 112 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 136.00 | 273 749.00 | | 259 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 705.00 | 288 796.00 | | 285 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 983.00 | 273 749.00 | | 128 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 342.00 | 322.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 394.00 | 26 091.00 | | 17 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872.00 | 6 445.00 | | 5 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 522.00 | 19 646.00 | | 11 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 104.00 | | | 264 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 004.00 | | | 253 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660.00 | 2 220.00 | | 6 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 660.00 | 2 220.00 | | 6 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 697.00 | 16 543.00 | 68 055.00 | 146 697.00 |
VI Groupe et associés | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 136.00 | 128 983.00 | 68 055.00 | 259 136.00 |