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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 228.00 | 228.00 | 50 000.00 | 50 228.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 662.00 | 32 695.00 | 22 967.00 | 55 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 631.00 | 163 961.00 | 110 670.00 | 274 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 512.00 | 197 528.00 | 452 984.00 | 650 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BZ Autres créances | 97 532.00 | | 97 532.00 | 97 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CF Disponibilités | 231 541.00 | | 231 541.00 | 231 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 083.00 | | 391 083.00 | 391 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 595.00 | 197 528.00 | 844 067.00 | 1 041 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 943.00 | 130 044.00 | | 90 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 357.00 | -39 100.00 | | 22 357.00 |
DL TOTAL (I) | 223 300.00 | 200 943.00 | | 223 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 325.00 | 732 854.00 | | 455 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 1 766.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 450.00 | 68 235.00 | | 70 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 167.00 | 78 216.00 | | 93 167.00 |
EA Autres dettes | | 6 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 767.00 | 887 567.00 | | 620 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 067.00 | 1 088 511.00 | | 844 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 224.00 | 887 567.00 | | 283 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 302.00 | | 39 210.00 | 611 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 228.00 | | | 300 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 726.00 | | 39 210.00 | 291 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 596.00 | 45 932.00 | | 151 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 368.00 | 45 932.00 | | 151 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 325.00 | 117 782.00 | 337 543.00 | 455 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 565.00 | | | 279 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 146.00 | 110 799.00 | 19 347.00 | 130 146.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 767.00 | 283 224.00 | 337 543.00 | 620 767.00 |