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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 1 119.00 | 210.00 | 1 328.00 |
040 Immobilisations financières | 514 025.00 | | 514 025.00 | 514 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 353.00 | 1 119.00 | 514 235.00 | 515 353.00 |
072 Créances – Autres | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
084 Disponibilités | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 429.00 | | 143 429.00 | 143 429.00 |
110 Total général Actif | 658 782.00 | 1 119.00 | 657 664.00 | 658 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 505 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 923.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 944.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 500.00 | 54 000.00 | | 61 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 500.00 | 54 001.00 | | 61 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 620.00 | 5 113.00 | | 5 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 430.00 | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 514.00 | 53 824.00 | | 54 514.00 |
252 Charges sociales | | 1 271.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | 332.00 | | 236.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 839.00 | 60 970.00 | | 60 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 661.00 | -6 969.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 944.00 | -9 574.00 | | -1 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 353.00 | | | 515 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 605.00 | | | 2 605.00 |