| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
AP Constructions | 5 686.00 | 1 944.00 | 3 742.00 | 5 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 857.00 | 1 808.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 898.00 | 7 101.00 | 4 798.00 | 11 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 546.00 | 9 902.00 | 2 207 643.00 | 2 217 546.00 |
BT Marchandises | 198 006.00 | | 198 006.00 | 198 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BZ Autres créances | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 142 562.00 | | 142 562.00 | 142 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 737.00 | | 368 737.00 | 368 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 283.00 | 9 902.00 | 2 576 381.00 | 2 586 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 721.00 | 81 470.00 | | 255 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 509.00 | 174 251.00 | | 176 509.00 |
DL TOTAL (I) | 487 230.00 | 310 721.00 | | 487 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 989.00 | 1 850 444.00 | | 1 663 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 976.00 | 130 260.00 | | 135 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 114.00 | 185 719.00 | | 205 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 811.00 | 124 262.00 | | 75 811.00 |
EA Autres dettes | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 085.00 | 2 470.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 151.00 | 2 298 332.00 | | 2 089 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 381.00 | 2 609 053.00 | | 2 576 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 546.00 | | | 2 217 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 736.00 | 3 166.00 | 9 902.00 | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 736.00 | 3 166.00 | 9 902.00 | 6 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 114.00 | 205 114.00 | | 205 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 989.00 | 184 618.00 | 756 018.00 | 1 663 989.00 |
VI Groupe et associés | 135 976.00 | 135 976.00 | | 135 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 490.00 | 28 170.00 | 6 320.00 | 34 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 151.00 | 609 779.00 | 756 018.00 | 2 089 151.00 |