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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 218.00 | 306.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 058.00 | 32 082.00 | 108 976.00 | 141 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 227.00 | 32 300.00 | 172 927.00 | 205 227.00 |
BT Marchandises | 300 210.00 | | 300 210.00 | 300 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BZ Autres créances | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
CF Disponibilités | 246 013.00 | | 246 013.00 | 246 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 720.00 | | 637 720.00 | 637 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 948.00 | 32 300.00 | 810 648.00 | 842 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 649.00 | -98 859.00 | | 16 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 565.00 | 166 007.00 | | 88 565.00 |
DL TOTAL (I) | 110 714.00 | 72 149.00 | | 110 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 513.00 | 195 795.00 | | 138 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 219.00 | 323 344.00 | | 415 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 803.00 | 123 264.00 | | 107 803.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | 48 329.00 | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 934.00 | 690 731.00 | | 699 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 648.00 | 762 880.00 | | 810 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 154.00 | 552 238.00 | | 624 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 915.00 | | 40 312.00 | 164 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 360.00 | | 39 222.00 | 102 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 555.00 | | 1 091.00 | 62 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 704.00 | 11 596.00 | | 20 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 704.00 | 11 596.00 | | 20 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 219.00 | 415 219.00 | | 415 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VC Groupe et associés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 513.00 | 62 732.00 | 75 780.00 | 138 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
VW T.V.A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 934.00 | 624 154.00 | 75 780.00 | 699 934.00 |