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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 069.00 | | 663 069.00 | 663 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 992.00 | 22 224.00 | 11 767.00 | 33 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 061.00 | 22 224.00 | 674 836.00 | 697 061.00 |
BZ Autres créances | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CF Disponibilités | 226 757.00 | | 226 757.00 | 226 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 396.00 | | 258 396.00 | 258 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 458.00 | 22 224.00 | 933 233.00 | 955 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 240 719.00 | 167 417.00 | | 240 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 000.00 | 93 301.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 529 019.00 | 429 019.00 | | 529 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 150.00 | 389 607.00 | | 337 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 866.00 | 16 104.00 | | 15 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 894.00 | 19 003.00 | | 50 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 214.00 | 425 017.00 | | 404 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 233.00 | 854 036.00 | | 933 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 125.00 | 87 866.00 | | 120 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 816.00 | | 3 877.00 | 694 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 697 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 33 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 069.00 | | | 663 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 747.00 | | 3 877.00 | 31 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 863.00 | 4 994.00 | 1 632.00 | 18 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 863.00 | 4 994.00 | 1 632.00 | 18 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 150.00 | 53 062.00 | 218 456.00 | 337 150.00 |
VI Groupe et associés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 214.00 | 120 125.00 | 218 456.00 | 404 214.00 |