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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
CU Autres participations | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 389.00 | -14 507.00 | | -18 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 090.00 | -3 882.00 | | -23 090.00 |
DL TOTAL (I) | -40 480.00 | -17 389.00 | | -40 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 516.00 | 71 596.00 | | 79 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 4 699.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 349.00 | 76 296.00 | | 94 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 869.00 | 58 906.00 | | 53 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 349.00 | 76 296.00 | | 94 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420.00 | 2 244.00 | | 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 511.00 | 6 126.00 | | 23 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 090.00 | -3 882.00 | | -23 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 026.00 | | 1 963.00 | 58 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 52 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 52 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 026.00 | | 1 963.00 | 58 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |