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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 340.00 | | 1 297 340.00 | 1 297 340.00 |
CF Disponibilités | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 785.00 | | 1 388 785.00 | 1 388 785.00 |
CU Autres participations | 442 340.00 | | 442 340.00 | 442 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 537.00 | -15 186.00 | | -14 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 055.00 | 649.00 | | 77 055.00 |
DK Provisions réglementées | 12 204.00 | 8 619.00 | | 12 204.00 |
DL TOTAL (I) | 984 722.00 | 904 082.00 | | 984 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 163.00 | 120 799.00 | | 401 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 400.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 063.00 | 123 199.00 | | 404 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 785.00 | 1 027 282.00 | | 1 388 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063.00 | 3 199.00 | | 4 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 585.00 | 2 868.00 | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 2 868.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | -2 868.00 | | -3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 9 364.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 944.00 | 8 715.00 | | 12 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 055.00 | 649.00 | | 77 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 340.00 | | 300 000.00 | 1 017 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 297 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 297 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 340.00 | | 300 000.00 | 1 017 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 619.00 | 3 585.00 | 12 204.00 | 8 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 619.00 | 3 585.00 | 12 204.00 | 8 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
VI Groupe et associés | 401 163.00 | 1 163.00 | 400 000.00 | 401 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 063.00 | 4 063.00 | 400 000.00 | 404 063.00 |