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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 185.00 | 28 753.00 | 3 432.00 | 32 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 759.00 | 34 322.00 | 25 437.00 | 59 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 152.00 | 8 085.00 | 396 067.00 | 404 152.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 457.00 | 8 085.00 | 517 372.00 | 525 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 216.00 | 42 407.00 | 542 809.00 | 585 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 257.00 | | | 238 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
DL TOTAL (I) | 361 260.00 | | | 361 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
EA Autres dettes | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 548.00 | | | 181 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 809.00 | | | 542 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 548.00 | | | 181 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 309.00 | 5 013.00 | | 29 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 740.00 | 5 013.00 | | 23 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 218.00 | | 3 133.00 | 11 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 218.00 | | 3 133.00 | 11 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 218.00 | | 3 133.00 | 11 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 170.00 | 140 170.00 | | 140 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 489.00 | 407 787.00 | 9 702.00 | 417 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 493.00 | 407 787.00 | 31 706.00 | 439 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 548.00 | 181 548.00 | | 181 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |