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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896.00 | 866.00 | 30.00 | 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 606.00 | 866.00 | 9 740.00 | 10 606.00 |
BN En cours de production de biens | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 327.00 | 866.00 | 51 461.00 | 52 327.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 522.00 | 4 704.00 | | 9 522.00 |
DH Report à nouveau | | -4 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525.00 | 9 272.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 11 147.00 | 10 622.00 | | 11 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 895.00 | 11 288.00 | | 21 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 555.00 | | 1 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 721.00 | 10 853.00 | | 16 721.00 |
EA Autres dettes | | 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 313.00 | 24 345.00 | | 40 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 461.00 | 34 967.00 | | 51 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 690.00 | |
FM Production stockée | | | 19 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 6 769.00 | | 7 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 351.00 | 92 592.00 | | 95 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 825.00 | 83 320.00 | | 94 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525.00 | 9 272.00 | | 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 580.00 | | 8 038.00 | 17 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 012.00 | 9 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 012.00 | 10 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 684.00 | | 8 038.00 | 16 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 299.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 299.00 | | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247.00 | 367.00 | 7 880.00 | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |