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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | 9 198.00 | 1 037.00 | 10 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 253.00 | 98 844.00 | 49 409.00 | 148 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 557.00 | 67 822.00 | 68 734.00 | 136 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 235.00 | 177 723.00 | 144 511.00 | 322 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BT Marchandises | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
BZ Autres créances | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CF Disponibilités | 141 387.00 | | 141 387.00 | 141 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 119.00 | | 223 119.00 | 223 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 354.00 | 177 723.00 | 367 630.00 | 545 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 813.00 | | | 159 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
DL TOTAL (I) | 181 408.00 | | | 181 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 221.00 | | | 186 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 630.00 | | | 367 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 695.00 | | | 129 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 033.00 | | 5 203.00 | 317 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 608.00 | | 5 203.00 | 279 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 636.00 | 36 088.00 | | 141 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | 2 047.00 | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 626.00 | 34 041.00 | | 132 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 403.00 | 72 073.00 | 330.00 | 72 403.00 |