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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 553.00 | | 5 054 553.00 | 5 054 553.00 |
BZ Autres créances | 524 827.00 | | 524 827.00 | 524 827.00 |
CF Disponibilités | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 907.00 | | 573 907.00 | 573 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 460.00 | | 5 628 460.00 | 5 628 460.00 |
CU Autres participations | 5 054 553.00 | | 5 054 553.00 | 5 054 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 241.00 | -179 256.00 | | -224 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 784.00 | -44 985.00 | | -69 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 976.00 | 2 360 759.00 | | 2 290 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 951.00 | 1 770 630.00 | | 1 666 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 701.00 | 1 443 145.00 | | 1 661 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 6 816.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 484.00 | 3 220 591.00 | | 3 337 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 460.00 | 5 581 350.00 | | 5 628 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 870.00 | 5 398.00 | | 5 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 653.00 | 50 383.00 | | 75 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 784.00 | -44 985.00 | | -69 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661 701.00 | 1 661 701.00 | | 1 661 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666 951.00 | 166 780.00 | 806 581.00 | 1 666 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 827.00 | 524 827.00 | | 524 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 827.00 | 524 827.00 | | 524 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 484.00 | 1 837 313.00 | 806 581.00 | 3 337 484.00 |