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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 285 389.00 | 86 129.00 | 199 259.00 | 285 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 705.00 | 119 514.00 | 137 191.00 | 256 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 871.00 | 99 864.00 | 121 006.00 | 220 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 066.00 | 305 508.00 | 477 557.00 | 783 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 66 475.00 | 26 974.00 | 39 501.00 | 66 475.00 |
CF Disponibilités | 324 016.00 | | 324 016.00 | 324 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 779.00 | 26 974.00 | 380 805.00 | 407 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 845.00 | 332 482.00 | 858 363.00 | 1 190 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 081.00 | | | 131 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 143.00 | | | -49 143.00 |
DL TOTAL (I) | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 612.00 | | | 381 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 385.00 | | | 231 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 324.00 | | | 775 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 363.00 | | | 858 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 805.00 | | | 473 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 749.00 | | 5 317.00 | 777 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 649.00 | | 5 317.00 | 757 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 531.00 | 99 977.00 | 305 508.00 | 205 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 531.00 | 99 977.00 | 305 508.00 | 205 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 385.00 | 231 385.00 | | 231 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 612.00 | 80 093.00 | 301 519.00 | 381 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
VP Divers | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 837.00 | 66 737.00 | 20 100.00 | 86 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 325.00 | 473 806.00 | 301 519.00 | 775 325.00 |