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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 995.00 | | 1 787 995.00 | 1 787 995.00 |
BZ Autres créances | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 905.00 | | 1 818 905.00 | 1 818 905.00 |
CU Autres participations | 1 787 995.00 | | 1 787 995.00 | 1 787 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 060.00 | -32 320.00 | | -35 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 035.00 | -2 740.00 | | -14 035.00 |
DL TOTAL (I) | -44 095.00 | -30 060.00 | | -44 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 507.00 | 1 428 340.00 | | 1 244 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 461.00 | 500 000.00 | | 613 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 4 591.00 | | 5 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 863 000.00 | 2 085 389.00 | | 1 863 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 905.00 | 2 055 329.00 | | 1 818 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 270.00 | 840 404.00 | | 803 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 062.00 | -12 857.00 | | -5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353.00 | 107.00 | | 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 389.00 | 2 847.00 | | 14 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 035.00 | -2 740.00 | | -14 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 995.00 | | | 1 787 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 995.00 | | | 1 787 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 507.00 | 184 777.00 | 1 059 730.00 | 1 244 507.00 |
VI Groupe et associés | 613 461.00 | 613 461.00 | | 613 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 000.00 | 803 270.00 | 1 059 730.00 | 1 863 000.00 |