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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 210.00 | 30 378.00 | 2 832.00 | 33 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 893.00 | 7 758.00 | 7 136.00 | 14 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 326.00 | | 202 326.00 | 202 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 108.00 | 38 136.00 | 254 972.00 | 293 108.00 |
BT Marchandises | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BZ Autres créances | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CF Disponibilités | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 577.00 | | 151 577.00 | 151 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 685.00 | 38 136.00 | 406 549.00 | 444 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 312.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 372.00 | 5 924.00 | | 25 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956.00 | 20 636.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 42 828.00 | 41 872.00 | | 42 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 751.00 | 165 000.00 | | 137 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 6 476.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 750.00 | 180 038.00 | | 126 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 255.00 | 34 644.00 | | 22 255.00 |
EA Autres dettes | 18 338.00 | 347.00 | | 18 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 150.00 | 80 011.00 | | 58 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 721.00 | 466 517.00 | | 363 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 549.00 | 508 388.00 | | 406 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 289.00 | | 26 488.00 | 267 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 293 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 14 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 517.00 | | 26 488.00 | 218 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 112.00 | 9 692.00 | 668.00 | 29 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 736.00 | 6 642.00 | | 23 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 3 050.00 | 668.00 | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 056.00 | | 188 056.00 | 188 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
UX Autres créances clients | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 751.00 | 41 061.00 | 96 691.00 | 137 751.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 920.00 | 41 185.00 | 230 735.00 | 271 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 721.00 | 267 030.00 | 96 691.00 | 363 721.00 |