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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 500.00 | | 505 500.00 | 505 500.00 |
BZ Autres créances | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CF Disponibilités | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 491.00 | | 143 491.00 | 143 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 991.00 | | 648 991.00 | 648 991.00 |
CU Autres participations | 505 500.00 | | 505 500.00 | 505 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
DG Autres réserves | 83 886.00 | 47 142.00 | | 83 886.00 |
DH Report à nouveau | | -10 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 831.00 | 46 878.00 | | 47 831.00 |
DL TOTAL (I) | 643 767.00 | 595 936.00 | | 643 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 3 098.00 | | 2 163.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 500.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224.00 | 5 459.00 | | 5 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 991.00 | 601 395.00 | | 648 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224.00 | 5 459.00 | | 5 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 295.00 | 50 290.00 | | 50 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463.00 | 3 412.00 | | 2 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 831.00 | 46 878.00 | | 47 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 500.00 | | | 505 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 500.00 | | | 505 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |