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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 232.00 | 64 410.00 | 129 821.00 | 194 232.00 |
AX Avances et acomptes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 224.00 | 64 410.00 | 263 813.00 | 328 224.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BZ Autres créances | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CF Disponibilités | 232 542.00 | | 232 542.00 | 232 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 807.00 | | 297 807.00 | 297 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 031.00 | 64 410.00 | 561 620.00 | 626 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 83 460.00 | 73 109.00 | | 83 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 689.00 | 10 351.00 | | 82 689.00 |
DL TOTAL (I) | 179 349.00 | 96 660.00 | | 179 349.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 081.00 | 237 944.00 | | 210 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 421.00 | 52 436.00 | | 84 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 869.00 | 31 894.00 | | 25 869.00 |
EA Autres dettes | 45 499.00 | 45 719.00 | | 45 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 271.00 | 370 394.00 | | 368 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 620.00 | 481 054.00 | | 561 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 900.00 | | 539 900.00 | 539 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 900.00 | | 539 900.00 | 539 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | -5 737.00 | | 10 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 634.00 | 383 536.00 | | 575 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 945.00 | 373 185.00 | | 492 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 689.00 | 10 351.00 | | 82 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 106.00 | | 13 118.00 | 315 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 976.00 | | | 129 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 130.00 | | 13 118.00 | 185 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 256.00 | 23 154.00 | | 41 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 256.00 | 23 154.00 | | 41 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
UX Autres créances clients | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 081.00 | 210 081.00 | | 210 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 271.00 | 368 271.00 | | 368 271.00 |