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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 269.00 | 8 426.00 | 21 843.00 | 30 269.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 069.00 | 8 426.00 | 228 643.00 | 237 069.00 |
060 Stock marchandises | 194 232.00 | | 194 232.00 | 194 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
072 Créances – Autres | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 221 961.00 | | 221 961.00 | 221 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 691.00 | | 454 691.00 | 454 691.00 |
110 Total général Actif | 691 760.00 | 8 426.00 | 683 334.00 | 691 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 364.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 287 300.00 | | | 287 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 204 635.00 | | | 204 635.00 |