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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 125.00 | 35 786.00 | 37 339.00 | 73 125.00 |
040 Immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 344.00 | 36 386.00 | 382 958.00 | 419 344.00 |
060 Stock marchandises | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
072 Créances – Autres | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
084 Disponibilités | 164 604.00 | | 164 604.00 | 164 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 062.00 | | 176 062.00 | 176 062.00 |
110 Total général Actif | 595 406.00 | 36 386.00 | 559 020.00 | 595 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 617.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 726.00 | | | 413 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |