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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 680.00 | 28 819.00 | 44 861.00 | 73 680.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 380.00 | 28 819.00 | 122 561.00 | 151 380.00 |
060 Stock marchandises | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
110 Total général Actif | 224 602.00 | 28 819.00 | 195 783.00 | 224 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 397.00 | 505 620.00 | | 409 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 873.00 | 2 131.00 | | 4 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 769.00 | 507 751.00 | | 418 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 156.00 | 299 553.00 | | 231 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 400.00 | 7 533.00 | | -3 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | 362.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 40 579.00 | 43 716.00 | | 40 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 1 557.00 | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 696.00 | 66 785.00 | | 85 696.00 |
252 Charges sociales | 29 750.00 | 22 666.00 | | 29 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 969.00 | 8 370.00 | | 10 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 815.00 | 450 542.00 | | 397 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 954.00 | 57 208.00 | | 20 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 474.00 | 192.00 | | 474.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 500.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 746.00 | 1 959.00 | | 4 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 11 305.00 | | 2 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 855.00 | 43 637.00 | | 13 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 346.00 | | | 129 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 632.00 | | | 33 632.00 |