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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 7 037.00 | 1 203.00 | 8 240.00 |
AN Terrains | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 251 315.00 | 25 633.00 | 225 682.00 | 251 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 748.00 | 12 357.00 | 6 391.00 | 18 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 254.00 | 5 420.00 | 5 834.00 | 11 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 356.00 | 50 448.00 | 258 908.00 | 309 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 736.00 | 50 448.00 | 287 288.00 | 337 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 11.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 389.00 | 215.00 | | 3 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855.00 | 3 263.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 344.00 | 4 489.00 | | 5 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 613.00 | 287 901.00 | | 276 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | 44 257.00 | | 5 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 755.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 944.00 | 332 913.00 | | 281 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 288.00 | 337 401.00 | | 287 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 693.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 576.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 190.00 | 49 161.00 | | 46 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 335.00 | 45 898.00 | | 45 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855.00 | 3 263.00 | | 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 532.00 | 44 635.00 | | 298 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 811.00 | 309 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 811.00 | 301 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 292.00 | 44 635.00 | | 290 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 823.00 | 25 625.00 | | 24 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 2 747.00 | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 533.00 | 22 878.00 | | 20 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 613.00 | 25 792.00 | 85 125.00 | 276 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 944.00 | 31 123.00 | 85 125.00 | 281 944.00 |