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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 717 000.00 | | 2 717 000.00 | 2 717 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 1 413.00 | 2 577.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 351.00 | 57 310.00 | 92 042.00 | 149 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 817.00 | 58 873.00 | 2 819 943.00 | 2 878 817.00 |
BT Marchandises | 250 323.00 | | 250 323.00 | 250 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BZ Autres créances | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
CF Disponibilités | 695 073.00 | | 695 073.00 | 695 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 794.00 | | 1 199 794.00 | 1 199 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 611.00 | 58 873.00 | 4 019 737.00 | 4 078 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 233.00 | 713 172.00 | | 981 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 507.00 | 268 061.00 | | 401 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 740.00 | 1 091 233.00 | | 1 492 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 451.00 | 2 138 186.00 | | 1 906 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 817.00 | 158 341.00 | | 188 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 051.00 | 297 012.00 | | 310 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 678.00 | 234 449.00 | | 121 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 997.00 | 2 827 988.00 | | 2 526 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 737.00 | 3 919 221.00 | | 4 019 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 213.00 | 921 918.00 | | 855 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 203.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 634 341.00 | | 3 634 341.00 | 3 634 341.00 |
FG Production vendue services | 138 845.00 | | 138 845.00 | 138 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 186.00 | | 3 773 186.00 | 3 773 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 910.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 8 120.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 491.00 | 74 595.00 | | 16 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 084.00 | 3 555 413.00 | | 3 775 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 577.00 | 3 287 353.00 | | 3 373 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 507.00 | 268 061.00 | | 401 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 063.00 | 15 910.00 | 100.00 | 43 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 913.00 | 15 910.00 | 100.00 | 42 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 817.00 | 188 817.00 | | 188 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 051.00 | 310 051.00 | | 310 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 678.00 | 121 678.00 | | 121 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906 451.00 | 234 667.00 | 963 331.00 | 1 906 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 398.00 | 254 398.00 | | 254 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 646.00 | 254 398.00 | 8 249.00 | 262 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 997.00 | 855 213.00 | 963 331.00 | 2 526 997.00 |