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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 130.00 | 95 358.00 | 90 772.00 | 186 130.00 |
040 Immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 270.00 | 95 358.00 | 103 912.00 | 199 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
084 Disponibilités | 191 410.00 | | 191 410.00 | 191 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 810.00 | | 209 810.00 | 209 810.00 |
110 Total général Actif | 409 080.00 | 95 358.00 | 313 723.00 | 409 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 418.00 | 157 949.00 | | 160 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 823.00 | 4 152.00 | | 77 823.00 |
230 Autres produits | 3 165.00 | 379.00 | | 3 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 405.00 | 162 480.00 | | 241 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 65.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 974.00 | 13 998.00 | | 11 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | 596.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 90 516.00 | 85 772.00 | | 90 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 576.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 026.00 | 22 036.00 | | 26 026.00 |
252 Charges sociales | 4 943.00 | 3 292.00 | | 4 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 976.00 | 29 380.00 | | 29 976.00 |
262 Autres charges | 534.00 | 764.00 | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 020.00 | 156 478.00 | | 165 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 386.00 | 6 002.00 | | 76 386.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 40.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 494.00 | 5 007.00 | | 494.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 128.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 4 162.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 154.00 | 6 758.00 | | 76 154.00 |