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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 033.00 | 11 150.00 | 35 883.00 | 47 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 365.00 | 543.00 | 4 822.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 398.00 | 11 693.00 | 40 705.00 | 52 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 127.00 | 5 581.00 | 232 545.00 | 238 127.00 |
BZ Autres créances | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CF Disponibilités | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 379.00 | 5 581.00 | 285 797.00 | 291 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 776.00 | 17 274.00 | 326 502.00 | 343 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 926.00 | -11 967.00 | | -5 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465.00 | 6 041.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 36 639.00 | 33 174.00 | | 36 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 194.00 | | | 138 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 872.00 | 71 221.00 | | 26 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 131.00 | 56 383.00 | | 86 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 665.00 | 9 607.00 | | 38 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 862.00 | 137 211.00 | | 289 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 502.00 | 170 385.00 | | 326 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 853.00 | | 479 853.00 | 479 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 853.00 | | 479 853.00 | 479 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 347.00 | 109 920.00 | | 530 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 882.00 | 103 879.00 | | 526 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465.00 | 6 041.00 | | 3 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 195.00 | | 16 203.00 | 36 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 195.00 | | 16 203.00 | 36 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245.00 | 10 448.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 10 448.00 | | 1 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
UX Autres créances clients | 229 661.00 | 229 661.00 | | 229 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 194.00 | 44 060.00 | 94 134.00 | 138 194.00 |
VI Groupe et associés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 124.00 | 249 124.00 | | 249 124.00 |
VW T.V.A. | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 862.00 | 195 728.00 | 94 134.00 | 289 862.00 |