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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 970.00 | | 700 970.00 | 700 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
BZ Autres créances | 202 682.00 | | 202 682.00 | 202 682.00 |
CF Disponibilités | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 233.00 | | 285 233.00 | 285 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 203.00 | | 986 203.00 | 986 203.00 |
CU Autres participations | 700 970.00 | | 700 970.00 | 700 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 318 401.00 | 192 851.00 | | 318 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 018.00 | 125 550.00 | | 133 018.00 |
DL TOTAL (I) | 517 419.00 | 384 401.00 | | 517 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 067.00 | 490 417.00 | | 393 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 119.00 | | 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 326.00 | 35 609.00 | | 50 326.00 |
EA Autres dettes | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 784.00 | 551 385.00 | | 468 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 203.00 | 935 786.00 | | 986 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 655.00 | 160 055.00 | | 177 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 240.00 | | 127 240.00 | 127 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 240.00 | | 127 240.00 | 127 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 488.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 376.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 376.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 376.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 2 504.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 746.00 | 208 606.00 | | 251 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 728.00 | 83 056.00 | | 118 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 018.00 | 125 550.00 | | 133 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
UX Autres créances clients | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 167 195.00 | 167 195.00 | | 167 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 329.00 | 100 201.00 | 291 128.00 | 391 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 106.00 | 256 106.00 | | 256 106.00 |
VW T.V.A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 784.00 | 177 655.00 | 291 128.00 | 468 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | -832.00 | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | 1 607.00 | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 1 846.00 | 1 842.00 | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | -832.00 | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 448.00 | 19 956.00 | | 25 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370.00 | 315.00 | | 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 729.00 | 3 450.00 | | 3 729.00 |