| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 205 237.00 | 66 464.00 | 138 773.00 | 205 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 478.00 | 12 889.00 | 27 589.00 | 40 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 025.00 | 39 669.00 | 44 356.00 | 84 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 356.00 | 119 022.00 | 225 334.00 | 344 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BZ Autres créances | 141 416.00 | | 141 416.00 | 141 416.00 |
CF Disponibilités | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 181.00 | | 221 181.00 | 221 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 538.00 | 119 022.00 | 446 516.00 | 565 538.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 1 686.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 18 072.00 | 2 029.00 | | 18 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 772.00 | 16 887.00 | | 77 772.00 |
DL TOTAL (I) | 143 374.00 | 65 602.00 | | 143 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 668.00 | 241 298.00 | | 233 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 54 756.00 | | 33 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 521.00 | 31 214.00 | | 35 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 141.00 | 327 268.00 | | 303 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 516.00 | 392 871.00 | | 446 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 168.00 | 128 475.00 | | 120 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 445.00 | | 13 911.00 | 330 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 841.00 | | 13 898.00 | 315 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 104.00 | | 13.00 | 7 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 569.00 | 38 453.00 | | 80 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 569.00 | 38 453.00 | | 80 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VC Groupe et associés | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 884.00 | 49 911.00 | 182 973.00 | 232 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 141.00 | 120 168.00 | 182 973.00 | 303 141.00 |