| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 600.00 | 6 568.00 | 2 032.00 | 8 600.00 |
040 Immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 850.00 | 6 568.00 | 204 282.00 | 210 850.00 |
060 Stock marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
072 Créances – Autres | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 78 448.00 | | 78 448.00 | 78 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
110 Total général Actif | 297 272.00 | 6 568.00 | 290 704.00 | 297 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 704.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
230 Autres produits | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -265.00 | | | -265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
252 Charges sociales | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 978.00 | | | 133 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
294 Charges financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |