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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
AH Fonds commercial | 214 974.00 | 170 003.00 | 44 971.00 | 214 974.00 |
AN Terrains | 41 507.00 | 34 540.00 | 6 967.00 | 41 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416 887.00 | 2 116 869.00 | 300 018.00 | 2 416 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 511.00 | 1 840 277.00 | 30 234.00 | 1 870 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 423.00 | 4 190 554.00 | 400 869.00 | 4 591 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 779 760.00 | | 1 779 760.00 | 1 779 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 517 784.00 | 117 856.00 | 7 399 928.00 | 7 517 784.00 |
BZ Autres créances | 15 984 906.00 | | 15 984 906.00 | 15 984 906.00 |
CF Disponibilités | 1 113 544.00 | | 1 113 544.00 | 1 113 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 119.00 | | 306 119.00 | 306 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 801 271.00 | 117 856.00 | 26 683 415.00 | 26 801 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 392 694.00 | 4 308 410.00 | 27 084 284.00 | 31 392 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 450.00 | 3 141 450.00 | | 3 141 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 278.00 | 134 862.00 | | 146 278.00 |
DH Report à nouveau | 156 177.00 | -801 959.00 | | 156 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 532.00 | 1 030 287.00 | | 1 733 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 177 437.00 | 3 504 639.00 | | 5 177 437.00 |
DP Provisions pour risques | 789 261.00 | 507 469.00 | | 789 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 771.00 | 140 195.00 | | 247 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 032.00 | 647 664.00 | | 1 037 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 937.00 | | | 187 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 056.00 | 819 721.00 | | 477 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 959 058.00 | 13 779 832.00 | | 14 959 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 042 138.00 | 4 789 975.00 | | 4 042 138.00 |
EA Autres dettes | 1 193 626.00 | 3 610 089.00 | | 1 193 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 869 815.00 | 23 008 617.00 | | 20 869 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 084 284.00 | 27 160 920.00 | | 27 084 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
FD Production vendue biens | 2 218 642.00 | | 2 218 642.00 | 2 218 642.00 |
FG Production vendue services | 49 891 519.00 | | 49 891 519.00 | 49 891 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 182 043.00 | | 52 182 043.00 | 52 182 043.00 |
FM Production stockée | | | 79 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 535 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 427 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 402 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 588 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 013.00 | |
GE Autres charges | | | -275 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 406 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 905.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 470 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 561 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 327 700.00 | 143 500.00 | | 5 327 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 391 127.00 | 143 500.00 | | 5 391 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 035.00 | 402 326.00 | | 70 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 547 631.00 | 1 127.00 | | 4 547 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681 093.00 | 403 453.00 | | 4 681 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710 034.00 | -259 953.00 | | 710 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | -160 353.00 | | 12 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 455 786.00 | 46 489 868.00 | | 58 455 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 722 254.00 | 45 459 581.00 | | 56 722 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 532.00 | 1 030 287.00 | | 1 733 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 789.00 | | 4 715 305.00 | 4 942 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 18 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 066 671.00 | 4 591 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065 171.00 | 4 328 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 838.00 | | | 243 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680 620.00 | | 4 713 455.00 | 4 680 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | 1 850.00 | 18 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562 713.00 | 145 382.00 | 517 541.00 | 4 562 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 668.00 | 12 200.00 | | 186 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 046.00 | 133 182.00 | 517 541.00 | 4 376 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 664.00 | 542 540.00 | 153 172.00 | 647 664.00 |
6T Sur comptes clients | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 520.00 | 542 540.00 | 153 172.00 | 765 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 113.00 | 144 437.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 959 058.00 | 14 959 058.00 | | 14 959 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 308.00 | 819 308.00 | | 819 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 494.00 | 718 494.00 | | 718 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 145.00 | 362 145.00 | | 362 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 362 592.00 | | | 7 362 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 193.00 | | | 155 193.00 |
VB T. V. A. | 2 878 992.00 | | | 2 878 992.00 |
VC Groupe et associés | 13 002 136.00 | | | 13 002 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 937.00 | 187 937.00 | | 187 937.00 |
VI Groupe et associés | 831 481.00 | 831 481.00 | | 831 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 044.00 | | | 83 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 119.00 | | | 306 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 827 489.00 | 23 827 489.00 | | 23 827 489.00 |
VW T.V.A. | 2 403 829.00 | 2 403 829.00 | | 2 403 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 392 759.00 | 20 392 759.00 | | 20 392 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |