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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 523.00 | 26 903.00 | 4 620.00 | 31 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 95.00 | 362.00 | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 214.00 | 41 131.00 | 99 083.00 | 140 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 686.00 | 68 129.00 | 178 556.00 | 246 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 960.00 | | 94 960.00 | 94 960.00 |
BZ Autres créances | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
CF Disponibilités | 523 273.00 | | 523 273.00 | 523 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 944.00 | | 754 944.00 | 754 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 630.00 | 68 129.00 | 933 500.00 | 1 001 630.00 |
CU Autres participations | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 448.00 | 209 351.00 | | 157 448.00 |
DL TOTAL (I) | 179 448.00 | 231 351.00 | | 179 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 696.00 | 385 699.00 | | 381 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327.00 | 11 719.00 | | 7 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 002.00 | 262 803.00 | | 323 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 675.00 | 33 939.00 | | 39 675.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 1 021.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 052.00 | 695 182.00 | | 754 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 500.00 | 926 533.00 | | 933 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 795.00 | | | 442 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 302.00 | | 23 776.00 | 229 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 74 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 391.00 | 246 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 726.00 | 31 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 140 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 981.00 | | 2 726.00 | 31 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 130.00 | | 21 050.00 | 122 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 748.00 | 27 354.00 | 972.00 | 41 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 202.00 | 7 797.00 | | 19 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 546.00 | 19 557.00 | 972.00 | 22 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 002.00 | 323 002.00 | | 323 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 696.00 | 70 439.00 | 311 257.00 | 381 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 911.00 | 231 671.00 | 53 240.00 | 284 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 052.00 | 442 795.00 | 311 257.00 | 754 052.00 |