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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 416.00 | 2 084.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 4 257.00 | 12 743.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 563.00 | 34 543.00 | 164 020.00 | 198 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 722.00 | 40 216.00 | 356 506.00 | 396 722.00 |
BT Marchandises | 116 457.00 | 1 609.00 | 114 848.00 | 116 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
BZ Autres créances | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CF Disponibilités | 187 050.00 | | 187 050.00 | 187 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 793.00 | 1 609.00 | 360 184.00 | 361 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 515.00 | 41 825.00 | 716 690.00 | 758 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
DH Report à nouveau | | -469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 073.00 | 73 022.00 | | 193 073.00 |
DL TOTAL (I) | 267 626.00 | 74 552.00 | | 267 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 620.00 | 269 131.00 | | 206 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 832.00 | 122 471.00 | | 136 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 612.00 | 58 749.00 | | 105 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 064.00 | 450 352.00 | | 449 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 690.00 | 524 904.00 | | 716 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 064.00 | 221 128.00 | | 449 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 379.00 | | 26 343.00 | 370 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 220.00 | | 26 343.00 | 189 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 719.00 | 32 497.00 | | 7 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 1 167.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 469.00 | 31 330.00 | | 7 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 639.00 | 1 609.00 | 1 639.00 | 1 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | 1 609.00 | 1 639.00 | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | 1 609.00 | 1 639.00 | 1 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | 1 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 832.00 | 136 832.00 | | 136 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VB T. V. A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VI Groupe et associés | 206 620.00 | 52 620.00 | 154 000.00 | 206 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 945.00 | 58 286.00 | 7 659.00 | 65 945.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 064.00 | 295 064.00 | 154 000.00 | 449 064.00 |