| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 238.00 | 25 932.00 | 5 306.00 | 31 238.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 258.00 | 25 932.00 | 5 326.00 | 31 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
072 Créances – Autres | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
084 Disponibilités | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
110 Total général Actif | 75 883.00 | 25 932.00 | 49 951.00 | 75 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 252.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 795.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 207.00 | 132 461.00 | | 241 207.00 |
222 Production stockée | | -950.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 077.00 | 3.00 | | 2 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 284.00 | 137 514.00 | | 243 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 758.00 | 102 310.00 | | 81 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 685.00 | -21 390.00 | | 17 685.00 |
242 Autres charges externes. | 81 907.00 | 42 411.00 | | 81 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | 2 359.00 | | 3 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 15 450.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 677.00 | 10 272.00 | | 10 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 809.00 | 7 109.00 | | 6 809.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 121.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 175.00 | 158 643.00 | | 226 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 108.00 | -21 128.00 | | 17 108.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 360.00 | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 807.00 | -21 488.00 | | 16 807.00 |