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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500.00 | 28 229.00 | 9 271.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 718.00 | 1 519.00 | 2 199.00 | 3 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 563.00 | 29 748.00 | 85 815.00 | 115 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
CF Disponibilités | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 983.00 | 29 748.00 | 124 235.00 | 153 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 035.00 | -40.00 | | 1 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 609.00 | 1 075.00 | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 9 643.00 | 2 035.00 | | 9 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 814.00 | 71 041.00 | | 76 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 3 163.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 649.00 | 18 339.00 | | 31 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070.00 | 10 551.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 592.00 | 103 094.00 | | 114 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 235.00 | 105 128.00 | | 124 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 317.00 | 48 206.00 | | 51 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 203.00 | 3 806.00 | | 11 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 4 557.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 4 557.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -4 557.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 848.00 | 77 364.00 | | 73 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 240.00 | 76 290.00 | | 66 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 609.00 | 1 075.00 | | 7 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 563.00 | | | 115 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 629.00 | 10 119.00 | | 19 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 629.00 | 10 119.00 | | 19 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 814.00 | 13 539.00 | 59 775.00 | 76 814.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 592.00 | 51 317.00 | 59 775.00 | 114 592.00 |