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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 700.00 | | 323 700.00 | 323 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 426.00 | 9 057.00 | 2 369.00 | 11 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 151.00 | 18 928.00 | 18 222.00 | 37 151.00 |
040 Immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 268.00 | 27 985.00 | 345 283.00 | 373 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
060 Stock marchandises | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
072 Créances – Autres | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
084 Disponibilités | 146 818.00 | | 146 818.00 | 146 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 681.00 | | 295 681.00 | 295 681.00 |
110 Total général Actif | 668 948.00 | 27 985.00 | 640 963.00 | 668 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 002.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 799.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 620.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 915.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 080.00 | | | 367 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |