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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 1 959.00 | 680.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639.00 | 1 959.00 | 680.00 | 2 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 579.00 | 122 402.00 | 184 177.00 | 306 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
BZ Autres créances | 462 888.00 | 187 074.00 | 275 815.00 | 462 888.00 |
CF Disponibilités | 489 950.00 | | 489 950.00 | 489 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 086.00 | 309 476.00 | 1 123 610.00 | 1 433 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 725.00 | 311 435.00 | 1 124 290.00 | 1 435 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 818.00 | 45 924.00 | | 48 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 763.00 | 2 894.00 | | 40 763.00 |
DL TOTAL (I) | 133 581.00 | 92 818.00 | | 133 581.00 |
DP Provisions pour risques | 72 119.00 | 53 245.00 | | 72 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 119.00 | 53 245.00 | | 72 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 475.00 | 165 611.00 | | 248 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 530.00 | 197 875.00 | | 414 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 666.00 | 9 384.00 | | 20 666.00 |
EA Autres dettes | 159 919.00 | 88 854.00 | | 159 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 590.00 | 561 724.00 | | 918 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 290.00 | 707 787.00 | | 1 124 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 590.00 | 561 724.00 | | 918 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078.00 | 881.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 881.00 | | 1 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 245.00 | 72 119.00 | 53 245.00 | 53 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 014.00 | 122 402.00 | 33 014.00 | 33 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 166.00 | 143 908.00 | | 43 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 180.00 | 266 310.00 | 33 014.00 | 76 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 425.00 | 338 429.00 | 86 259.00 | 129 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 429.00 | 86 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 530.00 | 414 530.00 | | 414 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 919.00 | 159 919.00 | | 159 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
VB T. V. A. | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VI Groupe et associés | 248 475.00 | 248 475.00 | | 248 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 436.00 | 429 436.00 | | 429 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 556.00 | 636 556.00 | | 636 556.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 590.00 | 918 590.00 | | 918 590.00 |