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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 516.00 | | 232 516.00 | 232 516.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 523.00 | | 232 523.00 | 232 523.00 |
CU Autres participations | 188 737.00 | | 188 737.00 | 188 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 892.00 | 130 892.00 | | 130 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DG Autres réserves | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DH Report à nouveau | | -2 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 080.00 | 23 360.00 | | 8 080.00 |
DL TOTAL (I) | 160 273.00 | 152 194.00 | | 160 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 344.00 | 50 880.00 | | 43 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 173.00 | 10 340.00 | | 28 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 2 124.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 249.00 | 63 344.00 | | 72 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 523.00 | 215 538.00 | | 232 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 509.00 | 63 344.00 | | 36 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920.00 | 6 640.00 | | 1 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 080.00 | 23 360.00 | | 8 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 344.00 | 7 604.00 | 31 110.00 | 43 344.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 249.00 | 36 509.00 | 31 110.00 | 72 249.00 |