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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 623.00 | 49 827.00 | 39 796.00 | 89 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 623.00 | 49 827.00 | 169 796.00 | 219 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
072 Créances – Autres | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
084 Disponibilités | 118 761.00 | | 118 761.00 | 118 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | -10 500.00 | | -10 500.00 | -10 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 089.00 | | 114 089.00 | 114 089.00 |
110 Total général Actif | 333 712.00 | 49 827.00 | 283 885.00 | 333 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 215.00 | 236 490.00 | | 220 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 1 523.00 | 30 038.00 | | 1 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 238.00 | 268 028.00 | | 220 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 999.00 | 85 848.00 | | 78 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 507.00 | -3 039.00 | | 4 507.00 |
242 Autres charges externes. | 40 104.00 | 41 559.00 | | 40 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 263.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 328.00 | 93 512.00 | | 46 328.00 |
252 Charges sociales | 10 403.00 | 26 128.00 | | 10 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 439.00 | 19 921.00 | | 19 439.00 |
262 Autres charges | 5 001.00 | 8.00 | | 5 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 376.00 | 265 200.00 | | 206 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 863.00 | 2 828.00 | | 13 863.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 614.00 | 1 545.00 | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 193.00 | | 1 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 262.00 | 1 091.00 | | 11 262.00 |