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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 920.00 | 3 518.00 | 81 402.00 | 84 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 688.00 | 13 796.00 | 573 892.00 | 587 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 668.00 | 17 314.00 | 665 354.00 | 682 668.00 |
BT Marchandises | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BZ Autres créances | 121 233.00 | | 121 233.00 | 121 233.00 |
CF Disponibilités | 199 646.00 | | 199 646.00 | 199 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 047.00 | | 421 047.00 | 421 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 715.00 | 17 314.00 | 1 086 401.00 | 1 103 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 3 000.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 179 092.00 | 125 708.00 | | 179 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 982.00 | 53 385.00 | | -36 982.00 |
DL TOTAL (I) | 204 000.00 | 182 392.00 | | 204 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 565.00 | 100 000.00 | | 711 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 782.00 | 111 867.00 | | 140 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 844.00 | 50 624.00 | | 26 844.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 4 849.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 400.00 | 267 741.00 | | 882 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 401.00 | 450 133.00 | | 1 086 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350.00 | | 681 818.00 | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 10 060.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 682 668.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 671 758.00 | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 10 060.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 17 231.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 17 231.00 | | 83.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 782.00 | 140 782.00 | | 140 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 565.00 | 130 862.00 | 519 149.00 | 711 565.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 565.00 | | | 711 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 537.00 | 127 477.00 | 10 060.00 | 137 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 400.00 | 301 697.00 | 519 149.00 | 882 400.00 |