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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 281.00 | 2 082.00 | 5 199.00 | 7 281.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 251.00 | 2 082.00 | 6 169.00 | 8 251.00 |
060 Stock marchandises | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
072 Créances – Autres | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
084 Disponibilités | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 433.00 | | 139 433.00 | 139 433.00 |
110 Total général Actif | 147 684.00 | 2 082.00 | 145 602.00 | 147 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 187 754.00 | 183 378.00 | | 187 754.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26.00 | | | 26.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 212.00 | 7 758.00 | | 8 212.00 |
230 Autres produits | 2 231.00 | 6 914.00 | | 2 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 196.00 | 198 050.00 | | 198 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 384.00 | 119 477.00 | | 105 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 370.00 | -408.00 | | 11 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 366.00 | 4 334.00 | | 6 366.00 |
242 Autres charges externes. | 47 449.00 | 41 620.00 | | 47 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 953.00 | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 974.00 | 23 686.00 | | 22 974.00 |
252 Charges sociales | 720.00 | 390.00 | | 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 137.00 | 765.00 | | 1 137.00 |
262 Autres charges | 342.00 | 333.00 | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 060.00 | 191 151.00 | | 197 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 136.00 | 6 899.00 | | 1 136.00 |
280 Produits financiers | 476.00 | 107.00 | | 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 488.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 113.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 573.00 | 6 349.00 | | 8 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 786.00 | | | 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |