| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 872 330.00 | | 872 330.00 | 872 330.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 062.00 | | 877 062.00 | 877 062.00 |
CU Autres participations | 872 330.00 | | 872 330.00 | 872 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DG Autres réserves | 192 985.00 | 106 902.00 | | 192 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 179.00 | 86 083.00 | | 88 179.00 |
DL TOTAL (I) | 283 903.00 | 195 724.00 | | 283 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 070.00 | 649 479.00 | | 563 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 773.00 | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826.00 | 1 478.00 | | 1 826.00 |
EA Autres dettes | 25 079.00 | 26 640.00 | | 25 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 159.00 | 680 711.00 | | 593 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 062.00 | 876 435.00 | | 877 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 483.00 | 117 626.00 | | 117 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 224.00 | 11 919.00 | | 12 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 117.00 | 109 720.00 | | 111 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 938.00 | 23 636.00 | | 22 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 179.00 | 86 083.00 | | 88 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 330.00 | | | 872 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 330.00 | | | 872 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 070.00 | 87 395.00 | 460 129.00 | 563 070.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 159.00 | 117 483.00 | 460 129.00 | 593 159.00 |