| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 051.00 | | 214 051.00 | 214 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 323.00 | 8 413.00 | 11 910.00 | 20 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 185.00 | 8 413.00 | 232 772.00 | 241 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 613.00 | | 49 613.00 | 49 613.00 |
BZ Autres créances | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
CF Disponibilités | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 855.00 | | 120 855.00 | 120 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 041.00 | 8 413.00 | 353 628.00 | 362 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 102 196.00 | 39 484.00 | | 102 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 013.00 | 62 712.00 | | -117 013.00 |
DL TOTAL (I) | -14 816.00 | 102 197.00 | | -14 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 441.00 | 38 109.00 | | 15 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 189.00 | 120 693.00 | | 102 189.00 |
EA Autres dettes | 250 814.00 | 234 000.00 | | 250 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 444.00 | 392 802.00 | | 368 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 628.00 | 494 998.00 | | 353 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 499 406.00 | 499 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 499 406.00 | 499 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -272.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 429.00 | 770 454.00 | | 504 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 441.00 | 707 743.00 | | 621 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 013.00 | 62 712.00 | | -117 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 087.00 | | 98.00 | 241 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 051.00 | | | 214 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | 98.00 | 6 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771.00 | 4 642.00 | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 4 642.00 | | 3 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 814.00 | 250 814.00 | | 250 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
VB T. V. A. | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 825.00 | 110 014.00 | 6 811.00 | 116 825.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 444.00 | 368 444.00 | | 368 444.00 |