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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 189 010.00 | 37 864.00 | 151 145.00 | 189 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 233.00 | 3 573.00 | 9 659.00 | 13 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 079.00 | 15 451.00 | 85 628.00 | 101 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 321.00 | 56 889.00 | 480 433.00 | 537 321.00 |
BT Marchandises | 217 643.00 | | 217 643.00 | 217 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
BZ Autres créances | 239 998.00 | | 239 998.00 | 239 998.00 |
CF Disponibilités | 113 104.00 | | 113 104.00 | 113 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 719.00 | | 605 719.00 | 605 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 041.00 | 56 889.00 | 1 086 152.00 | 1 143 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 000.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 116 854.00 | 69 988.00 | | 116 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 514.00 | 47 216.00 | | -31 514.00 |
DL TOTAL (I) | 128 631.00 | 160 146.00 | | 128 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 809.00 | 21 520.00 | | 34 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 809.00 | 21 520.00 | | 34 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 379.00 | 461 905.00 | | 394 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 520.00 | 363 165.00 | | 425 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 813.00 | 98 506.00 | | 102 813.00 |
EA Autres dettes | | 1 483.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 712.00 | 928 120.00 | | 922 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 152.00 | 1 109 785.00 | | 1 086 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 739 570.00 | | 4 739 570.00 | 4 739 570.00 |
FG Production vendue services | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 759 096.00 | | 4 759 096.00 | 4 759 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 801 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 809.00 | |
GE Autres charges | | | 12 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 952.00 | 51 820.00 | | 6 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 952.00 | 51 820.00 | | 6 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 235.00 | 155.00 | | 9 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 235.00 | 155.00 | | 9 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | 51 665.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 717.00 | 11 518.00 | | -5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 327.00 | 4 581 835.00 | | 4 791 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 841.00 | 4 534 619.00 | | 4 822 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 514.00 | 47 216.00 | | -31 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 191.00 | | 24 130.00 | 513 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 191.00 | | 24 130.00 | 279 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 993.00 | 39 895.00 | | 16 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 993.00 | 39 896.00 | | 16 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 520.00 | 34 809.00 | 21 520.00 | 21 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 520.00 | 34 809.00 | 21 520.00 | 21 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 520.00 | 425 520.00 | | 425 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 379.00 | 69 959.00 | 286 074.00 | 394 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 518.00 | 199 518.00 | | 199 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 972.00 | 274 972.00 | 6 000.00 | 280 972.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 712.00 | 598 292.00 | 286 074.00 | 922 712.00 |