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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 526.00 | 273.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 732.00 | 1 526.00 | 555 205.00 | 556 732.00 |
BZ Autres créances | 160 704.00 | | 160 704.00 | 160 704.00 |
CF Disponibilités | 191 314.00 | | 191 314.00 | 191 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 091.00 | | 352 091.00 | 352 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 823.00 | 1 526.00 | 907 296.00 | 908 823.00 |
CU Autres participations | 554 932.00 | | 554 932.00 | 554 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 909.00 | 454 909.00 | | 454 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 804.00 | 16 503.00 | | 17 804.00 |
DG Autres réserves | 335 534.00 | 313 560.00 | | 335 534.00 |
DH Report à nouveau | | -2 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 404.00 | 26 031.00 | | 97 404.00 |
DL TOTAL (I) | 905 653.00 | 808 248.00 | | 905 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 445.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643.00 | 618.00 | | 1 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 296.00 | 808 867.00 | | 907 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 1 938.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 990.00 | 30 000.00 | | 99 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586.00 | 3 969.00 | | 2 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 404.00 | 26 031.00 | | 97 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 160 705.00 | 160 705.00 | | 160 705.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 776.00 | 160 776.00 | | 160 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |