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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 424.00 | 17 013.00 | 19 411.00 | 36 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 480.00 | 8 483.00 | 3 997.00 | 12 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 738.00 | 25 496.00 | 27 243.00 | 52 738.00 |
BT Marchandises | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 009.00 | 1 575.00 | 156 434.00 | 158 009.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 502 569.00 | | 502 569.00 | 502 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 447.00 | 1 575.00 | 675 872.00 | 677 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 186.00 | 27 071.00 | 703 115.00 | 730 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 390 546.00 | 227 671.00 | | 390 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 142.00 | 252 875.00 | | 169 142.00 |
DL TOTAL (I) | 565 187.00 | 486 046.00 | | 565 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 632.00 | 38 230.00 | | 36 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 844.00 | 40 078.00 | | 45 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 086.00 | 65 613.00 | | 55 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 928.00 | 144 002.00 | | 137 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 115.00 | 630 048.00 | | 703 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 715.00 | 118 918.00 | | 116 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 318.00 | | 19 421.00 | 33 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 574.00 | | 19 330.00 | 29 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | 91.00 | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 352.00 | 12 144.00 | | 13 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 352.00 | 12 144.00 | | 13 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 632.00 | 15 704.00 | 20 927.00 | 36 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 992.00 | 157 102.00 | 1 890.00 | 158 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 746.00 | 159 021.00 | 5 724.00 | 164 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 642.00 | 116 715.00 | 20 927.00 | 137 642.00 |