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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 314.00 | 8 942.00 | 35 372.00 | 44 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 534.00 | 8 942.00 | 127 592.00 | 136 534.00 |
060 Stock marchandises | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
072 Créances – Autres | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
084 Disponibilités | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
110 Total général Actif | 240 863.00 | 8 942.00 | 231 921.00 | 240 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 174.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 646.00 | 80 731.00 | | 149 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 859.00 | 68 455.00 | | 104 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 324.00 | 3 905.00 | | 4 324.00 |
230 Autres produits | -463.00 | 161.00 | | -463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 366.00 | 153 252.00 | | 258 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 241.00 | 74 615.00 | | 117 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 475.00 | -18 077.00 | | -7 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 200.00 | 507.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 67 960.00 | 43 609.00 | | 67 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | 4 397.00 | | 3 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 594.00 | 25 227.00 | | 35 594.00 |
252 Charges sociales | 10 835.00 | 3 172.00 | | 10 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 849.00 | 3 093.00 | | 5 849.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 4.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 635.00 | 136 547.00 | | 234 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 731.00 | 16 705.00 | | 23 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 829.00 | | | 829.00 |
294 Charges financières | 2 045.00 | 1 383.00 | | 2 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 210.00 | | 2 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 727.00 | 13 112.00 | | 11 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 893.00 | | | 130 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |